12月29日，上交所官網披露了北京城建設計發(fā)展集團股份有限公司(簡稱“城建設計”)首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)，公司IPO材料被正式受理。

據了解，城建設計本次發(fā)行股數(shù)不低于發(fā)行后總股本的10%，不超過33,716.75萬股。擬于上交所主板上市，保薦機構為中信證券。

公開資料顯示，城建設計是為城市軌道交通、綜合交通樞紐、地下空間開發(fā)、工業(yè)與民用建筑、市政、橋梁和道路工程建設等項目提供多樣化服務的綜合性勘察設計咨詢單位，也是中國城市軌道交通建設工程設計企業(yè)中領先的工程承包商，為客戶提供工程前期咨詢、規(guī)劃、投融資、勘察測繪、設計、項目管理、工程總承包、項目評價、經濟分析等專業(yè)化高質量的全過程服務。

公司主營業(yè)務主要分為設計、勘察及咨詢業(yè)務板塊和工程承包業(yè)務板塊，其中設計、勘察及咨詢業(yè)務板塊涵蓋城市軌道交通、工業(yè)與民用建筑、市政等領域的工程設計咨詢與勘察測量，工程承包業(yè)務板塊涵蓋城市軌道交通領域的工程總承包業(yè)務、施工總承包業(yè)務、PPP 業(yè)務及相關配套工程業(yè)務。

公司主營業(yè)務表現(xiàn)突出，報告期內主營業(yè)務收入占營業(yè)收入的比重分別為99.62%、98.94%、99.61%和 99.73%。報告期內，公司營業(yè)收入總額分別為1,043,439.13 萬元、1,139,532.55 萬元、1,046,798.62 萬元和 450,357.49 萬元；公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 79,756.97 萬元、91,182.04 萬元、95,915.86 萬元和 39,467.89 萬元，公司經營規(guī)模較大，經營業(yè)績整體較為穩(wěn)定。發(fā)行人 2020 年度、2021 年度及 2022 年度經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為 81,967.49 萬元、38,373.85 萬元、114,944.30 萬元，累計為 235,285.64 萬元。

公司是國內市場份額最大、最具綜合實力的城市軌道交通總體設計單位之一。截至 2023 年 6 月 30 日，公司承擔了全國 41 個城市 203 條城市軌道交通線路的總體設計任務，通車總里程 2,318 公里；截至 2023 年 6 月 30 日，公司累計承擔了全國 16 個城市 40 多條城市軌道交通線路的建設、管理任務，遍及中國主要城市，共計 210 多個站點及區(qū)間。公司分別于 2020 年、2021 年和 2022 年取得 7 條、8 條和 9 條新建線路的總體設計項目，并于 2023 年初至本招股說明書簽署日取得 6 條新建線路的總體設計項目，進一步鞏固了公司在行業(yè)內的優(yōu)勢地位。

截至本招股說明書簽署日，城建集團直接持有發(fā)行人 42.34%股份，為發(fā)行人的控股股東。北京市國資委持有城建集團 100%股份，是北京市人民政府授權代表國家履行國有資產出資人職責的直屬特設機構，因此公司的實際控制人系北京市國資委。