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廣州地鐵集團15億元綠色債券將于12月29日提前摘牌 票面利率3.53%

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12月20日,廣州地鐵集團有限公司發(fā)布綠色債券2022年提前摘牌公告。

觀點新媒體獲悉,本期債券簡稱“G19廣鐵4”,代碼152355,發(fā)行總額15億元,期限5年期,在第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),票面利率3.53%。

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對本期債券回售情況的統(tǒng)計,“G19廣鐵4”回售有效期登記數(shù)量為95萬手,回售金額為9.5億元。本期債券的債券持有人已全額登記回售,公司決定對本次回售債券不進行轉(zhuǎn)售,本期債券全額注銷。

原債券到期日和資金兌付日為2024年12月19日,債權(quán)登記日為2022年12月28日,提前摘牌日為2022年12月29日。債券的牽頭主承銷商為廣發(fā)證券股份有限公司,托管人為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

編輯:卓卓

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